有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	23,573,272	0.9246 21,798,022	0.9645 22,736,420	99.54
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9993 49,965	0.9993 49,965	0.21

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
投資信託受益証券	0.21
合 計	99.76

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	12,815,231	0.9247 11,850,245	0.9645 12,360,290	99.25
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9993 49,965	0.9993 49,965	0.40

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
投資信託受益証券	0.40
合 計	99.65

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	23,997.53	1,469.32 35,260,275	1,451.34 34,828,627	99.23

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23