有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	24,287,762	1.0449 25,378,851	1.0383 25,217,983	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9983 49,915	0.9983 49,915	0.19

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.19
合 計	100.04

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	11,821,542	1.0449 12,352,330	1.0383 12,274,307	98.05
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9983 49,915	0.9983 49,915	0.39

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.05
投資信託受益証券	0.39
合 計	98.45

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	25,365.88	1,467.85 37,233,432	1,465.61 37,176,588	99.15

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15