有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	35,225,730	1.7011 59,922,502	1.7458 61,497,079	100.06
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.14

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	8,331,808	1.7011 14,173,239	1.7458 14,545,670	103.72
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.35

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.72
投資信託受益証券	0.35
合 計	104.07

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・サステナブル・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	47,109.192	1,608.61 75,780,354	1,608.61 75,780,354	99.65

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.65
合 計	99.65