有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	24,274,886	1.0330 25,078,026	1.0195 24,748,246	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9974 49,870	0.9974 49,870	0.20

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.20
合 計	100.04

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	11,534,611	1.0330 11,916,325	1.0195 11,759,535	99.97
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9974 49,870	0.9974 49,870	0.42

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
投資信託受益証券	0.42
合 計	100.39

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	26,579.56	1,368.44 36,372,750	1,348.02 35,829,873	98.14

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.14
合 計	98.14