有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	35,898,494	1.6497 59,221,756	1.6861 60,528,450	99.97
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.05

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	8,495,180	1.6496 14,013,649	1.6861 14,323,722	103.26
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.35

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.26
投資信託受益証券	0.35
合 計	103.62

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・サステナブル・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	45,475.999	1,614.50 73,421,044	1,614.50 73,421,044	98.09

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.09
合 計	98.09