有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	24,488,652	1.0014 24,523,427	0.9859 24,143,362	99.83
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9979 49,895	0.9978 49,890	0.20

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
投資信託受益証券	0.20
合 計	100.04

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	12,153,477	1.0013 12,169,277	0.9859 11,982,112	99.41
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9979 49,895	0.9978 49,890	0.41

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
投資信託受益証券	0.41
合 計	99.82

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	25,965.49	1,384.83 35,957,996	1,358.74 35,280,608	97.65

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
合 計	97.65