有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	22,992,331	1.0567 24,296,131	1.0649 24,484,533	99.83
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9965 49,825	0.9964 49,820	0.20

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
投資信託受益証券	0.20
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	11,503,336	1.0567 12,155,658	1.0649 12,249,902	100.01
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9965 49,825	0.9964 49,820	0.40

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
投資信託受益証券	0.40
合 計	100.42

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	27,237.016	1,331.15 36,256,662	1,337.72 36,435,707	99.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.18
合 計	99.18