有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	25,571,310	1.3929 35,618,279	1.4246 36,428,888	100.01
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9937 49,685	0.9937 49,685	0.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
投資信託受益証券	0.13
合 計	100.14

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	8,300,140	1.3923 11,556,285	1.4246 11,824,379	101.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9937 49,685	0.9937 49,685	0.42

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.87
投資信託受益証券	0.42
合 計	102.30

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・サステナブル・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	30,647.063	1,500.39 45,982,582	1,540.42 47,209,391	97.83

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合 計	97.83