有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	35,865,109	1.6199 58,097,892	1.6439 58,958,652	99.95
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9926 49,630	0.9926 49,630	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	7,885,800	1.6199 12,774,208	1.6439 12,963,466	98.10
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9926 49,630	0.9926 49,630	0.37

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
投資信託受益証券	0.37
合 計	98.48

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド	47,610.444	1,425.69 67,878,209	1,458.49 69,439,408	96.54

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.54
合 計	96.54