有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	23,439,573	1.2409 29,088,469	1.2165 28,514,240	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9946 49,730	0.9946 49,730	0.17

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.17
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	10,656,752	1.2410 13,225,031	1.2165 12,963,938	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9946 49,730	0.9946 49,730	0.38

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.38
合 計	100.23

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	29,949.928	1,391.40 41,672,541	1,373.20 41,127,357	99.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.15
合 計	99.15