有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	27,272,655	1.3509 36,845,316	1.3478 36,758,084	99.89
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9933 49,665	0.9932 49,660	0.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
投資信託受益証券	0.13
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	9,627,738	1.3509 13,007,073	1.3478 12,976,265	100.93
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9933 49,665	0.9932 49,660	0.38

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.93
投資信託受益証券	0.38
合 計	101.32

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・サステナブル・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	34,075.136	1,415.03 48,217,607	1,408.36 47,990,227	96.49

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.49
合 計	96.49