有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	22,686,092	1.1778 26,721,879	1.1839 26,858,064	99.85
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9951 49,755	0.9950 49,750	0.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
投資信託受益証券	0.18
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	11,112,316	1.1778 13,089,141	1.1839 13,155,870	99.89
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9951 49,755	0.9950 49,750	0.37

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
投資信託受益証券	0.37
合 計	100.27

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド	28,686.94	1,353.34 38,823,206	1,359.92 39,012,126	97.49

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.49
合 計	97.49