有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	33,319,457	1.8238 60,768,026	1.8783 62,583,936	99.96
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9928 49,640	0.9928 49,640	0.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
投資信託受益証券	0.07
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	8,614,019	1.8270 15,738,516	1.8783 16,179,711	104.17
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9928 49,640	0.9928 49,640	0.31

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.17
投資信託受益証券	0.31
合 計	104.49

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド	48,289.395	1,587.22 76,646,375	1,608.80 77,688,171	98.63

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合 計	98.63