有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月17日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 17,174,246,668 |
| 未収入金 | 280,938,199 |
| 流動資産合計 | 17,455,184,867 |
| 資産合計 | 17,455,184,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 280,938,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,198 |
| 未払委託者報酬 | 112,809,580 |
| その他未払費用 | 1,894,145 |
| 流動負債合計 | 397,898,122 |
| 負債合計 | 397,898,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,985,518,607 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △928,231,862 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 17,057,286,745 |
| 純資産合計 | 17,057,286,745 |
| 負債純資産合計 | 17,455,184,867 |
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