有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2021年6月15日現在) | 第13期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,329,878,930 | 14,065,961,213 |
| 未収入金 | 89,684,834 | 37,486,694 |
| 流動資産合計 | 11,419,563,764 | 14,103,447,907 |
| 資産合計 | 11,419,563,764 | 14,103,447,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,684,834 | 37,486,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,178 | 2,077,472 |
| 未払委託者報酬 | 86,308,972 | 103,873,491 |
| その他未払費用 | 2,836,407 | 2,181,908 |
| 流動負債合計 | 180,556,391 | 145,619,565 |
| 負債合計 | 180,556,391 | 145,619,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,137,388,291 | 6,940,645,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,101,619,082 | 7,017,183,273 |
| (分配準備積立金) | 2,003,303,583 | 2,457,144,102 |
| 元本等合計 | 11,239,007,373 | 13,957,828,342 |
| 純資産合計 | 11,239,007,373 | 13,957,828,342 |
| 負債純資産合計 | 11,419,563,764 | 14,103,447,907 |
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