有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2025年6月16日現在) | 第21期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,502,032,582 | 38,664,122,118 |
| 未収入金 | 202,693,291 | 177,699,895 |
| 流動資産合計 | 39,704,725,873 | 38,841,822,013 |
| 資産合計 | 39,704,725,873 | 38,841,822,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,693,291 | 177,699,895 |
| 未払受託者報酬 | 6,411,086 | 6,485,511 |
| 未払委託者報酬 | 320,554,158 | 324,275,632 |
| その他未払費用 | 3,840,587 | 2,597,871 |
| 流動負債合計 | 533,499,122 | 511,058,909 |
| 負債合計 | 533,499,122 | 511,058,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,648,904,437 | 12,997,019,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,522,322,314 | 25,333,743,878 |
| (分配準備積立金) | 6,686,545,521 | 8,695,957,568 |
| 元本等合計 | 39,171,226,751 | 38,330,763,104 |
| 純資産合計 | 39,171,226,751 | 38,330,763,104 |
| 負債純資産合計 | 39,704,725,873 | 38,841,822,013 |
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