有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2022年12月15日現在) | 第16期 (2023年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,205,979,948 | 15,479,191,826 |
| 未収入金 | 21,783,036 | 156,817,718 |
| 流動資産合計 | 17,227,762,984 | 15,636,009,544 |
| 資産合計 | 17,227,762,984 | 15,636,009,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,783,036 | 156,817,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,645,391 | 2,527,559 |
| 未払委託者報酬 | 132,269,371 | 126,377,543 |
| その他未払費用 | 1,948,796 | 2,455,292 |
| 流動負債合計 | 158,646,594 | 288,178,112 |
| 負債合計 | 158,646,594 | 288,178,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,237,840,784 | 7,090,029,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,831,275,606 | 8,257,801,584 |
| (分配準備積立金) | 2,171,667,278 | 3,215,715,067 |
| 元本等合計 | 17,069,116,390 | 15,347,831,432 |
| 純資産合計 | 17,069,116,390 | 15,347,831,432 |
| 負債純資産合計 | 17,227,762,984 | 15,636,009,544 |
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