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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第15期 (2022年12月15日現在)	第16期 (2023年6月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	17,205,979,948	15,479,191,826
未収入金	21,783,036	156,817,718
流動資産合計	17,227,762,984	15,636,009,544
資産合計	17,227,762,984	15,636,009,544
負債の部
流動負債
未払解約金	21,783,036	156,817,718
未払受託者報酬	2,645,391	2,527,559
未払委託者報酬	132,269,371	126,377,543
その他未払費用	1,948,796	2,455,292
流動負債合計	158,646,594	288,178,112
負債合計	158,646,594	288,178,112
純資産の部
元本等
元本	9,237,840,784	7,090,029,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,831,275,606	8,257,801,584
(分配準備積立金)	2,171,667,278	3,215,715,067
元本等合計	17,069,116,390	15,347,831,432
純資産合計	17,069,116,390	15,347,831,432
負債純資産合計	17,227,762,984	15,636,009,544

開示資料

決算

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