有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2023年12月15日現在) | 第18期 (2024年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,531,107,477 | 35,211,208,480 |
| 未収入金 | 60,022,076 | 47,825,236 |
| 流動資産合計 | 22,591,129,553 | 35,259,033,716 |
| 資産合計 | 22,591,129,553 | 35,259,033,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,022,076 | 47,825,236 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,755 | 4,687,675 |
| 未払委託者報酬 | 152,387,758 | 234,383,796 |
| その他未払費用 | 1,986,733 | 3,501,595 |
| 流動負債合計 | 217,444,322 | 290,398,302 |
| 負債合計 | 217,444,322 | 290,398,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,381,931,713 | 14,318,189,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,991,753,518 | 20,650,445,459 |
| (分配準備積立金) | 2,978,432,839 | 5,564,001,279 |
| 元本等合計 | 22,373,685,231 | 34,968,635,414 |
| 純資産合計 | 22,373,685,231 | 34,968,635,414 |
| 負債純資産合計 | 22,591,129,553 | 35,259,033,716 |
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