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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第21期 (2025年12月15日現在)	第22期 (2026年6月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	38,664,122,118	43,458,259,376
未収入金	177,699,895	26,077,358
流動資産合計	38,841,822,013	43,484,336,734
資産合計	38,841,822,013	43,484,336,734
負債の部
流動負債
未払解約金	177,699,895	26,077,358
未払受託者報酬	6,485,511	6,772,958
未払委託者報酬	324,275,632	338,647,937
その他未払費用	2,597,871	3,223,622
流動負債合計	511,058,909	374,721,875
負債合計	511,058,909	374,721,875
純資産の部
元本等
元本	12,997,019,226	12,403,039,986
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,333,743,878	30,706,574,873
(分配準備積立金)	8,695,957,568	13,534,477,651
元本等合計	38,330,763,104	43,109,614,859
純資産合計	38,330,763,104	43,109,614,859
負債純資産合計	38,841,822,013	43,484,336,734

開示資料

決算

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