有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2022年6月15日現在) | 第15期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,881,301,503 | 17,205,979,948 |
| 未収入金 | 7,851,236 | 21,783,036 |
| 流動資産合計 | 14,889,152,739 | 17,227,762,984 |
| 資産合計 | 14,889,152,739 | 17,227,762,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,851,236 | 21,783,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,605 | 2,645,391 |
| 未払委託者報酬 | 115,480,495 | 132,269,371 |
| その他未払費用 | 2,047,287 | 1,948,796 |
| 流動負債合計 | 127,688,623 | 158,646,594 |
| 負債合計 | 127,688,623 | 158,646,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,112,277,821 | 9,237,840,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,649,186,295 | 7,831,275,606 |
| (分配準備積立金) | 2,280,495,697 | 2,171,667,278 |
| 元本等合計 | 14,761,464,116 | 17,069,116,390 |
| 純資産合計 | 14,761,464,116 | 17,069,116,390 |
| 負債純資産合計 | 14,889,152,739 | 17,227,762,984 |
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