有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2020年12月15日現在) | 第12期 (2021年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,704,698,894 | 11,329,878,930 |
| 未収入金 | 44,392,816 | 89,684,834 |
| 流動資産合計 | 8,749,091,710 | 11,419,563,764 |
| 資産合計 | 8,749,091,710 | 11,419,563,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,392,816 | 89,684,834 |
| 未払受託者報酬 | 992,795 | 1,726,178 |
| 未払委託者報酬 | 49,639,696 | 86,308,972 |
| その他未払費用 | 1,368,501 | 2,836,407 |
| 流動負債合計 | 96,393,808 | 180,556,391 |
| 負債合計 | 96,393,808 | 180,556,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,095,827,466 | 6,137,388,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,556,870,436 | 5,101,619,082 |
| (分配準備積立金) | 1,709,543,632 | 2,003,303,583 |
| 元本等合計 | 8,652,697,902 | 11,239,007,373 |
| 純資産合計 | 8,652,697,902 | 11,239,007,373 |
| 負債純資産合計 | 8,749,091,710 | 11,419,563,764 |
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