有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年6月15日現在) | 第3期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,306,016,140 | 14,667,559,870 |
| 未収入金 | 50,284,044 | 173,386,956 |
| 流動資産合計 | 16,356,300,184 | 14,840,946,826 |
| 資産合計 | 16,356,300,184 | 14,840,946,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,284,044 | 173,386,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,736 | 2,512,179 |
| 未払委託者報酬 | 141,436,480 | 125,608,827 |
| その他未払費用 | 1,906,119 | 2,189,947 |
| 流動負債合計 | 196,455,379 | 303,697,909 |
| 負債合計 | 196,455,379 | 303,697,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,751,124,915 | 15,443,177,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,591,280,110 | △905,928,571 |
| (分配準備積立金) | - | 92,279,608 |
| 元本等合計 | 16,159,844,805 | 14,537,248,917 |
| 純資産合計 | 16,159,844,805 | 14,537,248,917 |
| 負債純資産合計 | 16,356,300,184 | 14,840,946,826 |
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