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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/15 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第2期 (平成28年6月15日現在)	第3期 (平成28年12月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	16,306,016,140	14,667,559,870
未収入金	50,284,044	173,386,956
流動資産合計	16,356,300,184	14,840,946,826
資産合計	16,356,300,184	14,840,946,826
負債の部
流動負債
未払解約金	50,284,044	173,386,956
未払受託者報酬	2,828,736	2,512,179
未払委託者報酬	141,436,480	125,608,827
その他未払費用	1,906,119	2,189,947
流動負債合計	196,455,379	303,697,909
負債合計	196,455,379	303,697,909
純資産の部
元本等
元本	18,751,124,915	15,443,177,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,591,280,110	△905,928,571
(分配準備積立金)	-	92,279,608
元本等合計	16,159,844,805	14,537,248,917
純資産合計	16,159,844,805	14,537,248,917
負債純資産合計	16,356,300,184	14,840,946,826

開示資料

決算

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