有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2021年12月15日現在) | 第14期 (2022年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,065,961,213 | 14,881,301,503 |
| 未収入金 | 37,486,694 | 7,851,236 |
| 流動資産合計 | 14,103,447,907 | 14,889,152,739 |
| 資産合計 | 14,103,447,907 | 14,889,152,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,486,694 | 7,851,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,472 | 2,309,605 |
| 未払委託者報酬 | 103,873,491 | 115,480,495 |
| その他未払費用 | 2,181,908 | 2,047,287 |
| 流動負債合計 | 145,619,565 | 127,688,623 |
| 負債合計 | 145,619,565 | 127,688,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,940,645,069 | 9,112,277,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,017,183,273 | 5,649,186,295 |
| (分配準備積立金) | 2,457,144,102 | 2,280,495,697 |
| 元本等合計 | 13,957,828,342 | 14,761,464,116 |
| 純資産合計 | 13,957,828,342 | 14,761,464,116 |
| 負債純資産合計 | 14,103,447,907 | 14,889,152,739 |
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