有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2019年12月16日現在) | 第10期 (2020年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,984,781,802 | 5,001,106,202 |
| 未収入金 | 4,052,147 | 73,396,510 |
| 流動資産合計 | 5,988,833,949 | 5,074,502,712 |
| 資産合計 | 5,988,833,949 | 5,074,502,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,052,147 | 73,396,510 |
| 未払受託者報酬 | 886,574 | 864,351 |
| 未払委託者報酬 | 44,328,651 | 43,217,532 |
| その他未払費用 | 1,449,361 | 1,364,278 |
| 流動負債合計 | 50,716,733 | 118,842,671 |
| 負債合計 | 50,716,733 | 118,842,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,241,747,040 | 3,592,442,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,696,370,176 | 1,363,218,013 |
| (分配準備積立金) | 1,042,864,354 | 724,817,071 |
| 元本等合計 | 5,938,117,216 | 4,955,660,041 |
| 純資産合計 | 5,938,117,216 | 4,955,660,041 |
| 負債純資産合計 | 5,988,833,949 | 5,074,502,712 |
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