有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2024年6月17日現在) | 第19期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,211,208,480 | 40,256,956,746 |
| 未収入金 | 47,825,236 | 126,516,704 |
| 流動資産合計 | 35,259,033,716 | 40,383,473,450 |
| 資産合計 | 35,259,033,716 | 40,383,473,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,825,236 | 126,516,704 |
| 未払受託者報酬 | 4,687,675 | 6,478,621 |
| 未払委託者報酬 | 234,383,796 | 323,930,686 |
| その他未払費用 | 3,501,595 | 2,686,622 |
| 流動負債合計 | 290,398,302 | 459,612,633 |
| 負債合計 | 290,398,302 | 459,612,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,318,189,955 | 15,081,397,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,650,445,459 | 24,842,463,817 |
| (分配準備積立金) | 5,564,001,279 | 7,183,870,696 |
| 元本等合計 | 34,968,635,414 | 39,923,860,817 |
| 純資産合計 | 34,968,635,414 | 39,923,860,817 |
| 負債純資産合計 | 35,259,033,716 | 40,383,473,450 |
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