有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2019年6月17日現在) | 第9期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,422,989,778 | 5,984,781,802 |
| 未収入金 | - | 4,052,147 |
| 流動資産合計 | 5,422,989,778 | 5,988,833,949 |
| 資産合計 | 5,422,989,778 | 5,988,833,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,052,147 |
| 未払受託者報酬 | 877,539 | 886,574 |
| 未払委託者報酬 | 43,876,850 | 44,328,651 |
| その他未払費用 | 1,321,989 | 1,449,361 |
| 流動負債合計 | 46,076,378 | 50,716,733 |
| 負債合計 | 46,076,378 | 50,716,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,461,049,632 | 4,241,747,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 915,863,768 | 1,696,370,176 |
| (分配準備積立金) | 916,077,991 | 1,042,864,354 |
| 元本等合計 | 5,376,913,400 | 5,938,117,216 |
| 純資産合計 | 5,376,913,400 | 5,938,117,216 |
| 負債純資産合計 | 5,422,989,778 | 5,988,833,949 |
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