有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2018年12月17日現在) | 第8期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,783,613,637 | 5,422,989,778 |
| 未収入金 | 24,972,848 | - |
| 流動資産合計 | 5,808,586,485 | 5,422,989,778 |
| 資産合計 | 5,808,586,485 | 5,422,989,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,972,848 | - |
| 未払受託者報酬 | 943,961 | 877,539 |
| 未払委託者報酬 | 47,198,093 | 43,876,850 |
| その他未払費用 | 1,452,611 | 1,321,989 |
| 流動負債合計 | 74,567,513 | 46,076,378 |
| 負債合計 | 74,567,513 | 46,076,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,903,227,174 | 4,461,049,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,791,798 | 915,863,768 |
| (分配準備積立金) | 1,078,524,583 | 916,077,991 |
| 元本等合計 | 5,734,018,972 | 5,376,913,400 |
| 純資産合計 | 5,734,018,972 | 5,376,913,400 |
| 負債純資産合計 | 5,808,586,485 | 5,422,989,778 |
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