有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年12月15日現在) | 第2期 (平成28年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,174,246,668 | 16,306,016,140 |
| 未収入金 | 280,938,199 | 50,284,044 |
| 流動資産合計 | 17,455,184,867 | 16,356,300,184 |
| 資産合計 | 17,455,184,867 | 16,356,300,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 280,938,199 | 50,284,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,198 | 2,828,736 |
| 未払委託者報酬 | 112,809,580 | 141,436,480 |
| その他未払費用 | 1,894,145 | 1,906,119 |
| 流動負債合計 | 397,898,122 | 196,455,379 |
| 負債合計 | 397,898,122 | 196,455,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,985,518,607 | 18,751,124,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △928,231,862 | △2,591,280,110 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 17,057,286,745 | 16,159,844,805 |
| 純資産合計 | 17,057,286,745 | 16,159,844,805 |
| 負債純資産合計 | 17,455,184,867 | 16,356,300,184 |
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