有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2023年6月15日現在) | 第17期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,479,191,826 | 22,531,107,477 |
| 未収入金 | 156,817,718 | 60,022,076 |
| 流動資産合計 | 15,636,009,544 | 22,591,129,553 |
| 資産合計 | 15,636,009,544 | 22,591,129,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,817,718 | 60,022,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,527,559 | 3,047,755 |
| 未払委託者報酬 | 126,377,543 | 152,387,758 |
| その他未払費用 | 2,455,292 | 1,986,733 |
| 流動負債合計 | 288,178,112 | 217,444,322 |
| 負債合計 | 288,178,112 | 217,444,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,090,029,848 | 10,381,931,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,257,801,584 | 11,991,753,518 |
| (分配準備積立金) | 3,215,715,067 | 2,978,432,839 |
| 元本等合計 | 15,347,831,432 | 22,373,685,231 |
| 純資産合計 | 15,347,831,432 | 22,373,685,231 |
| 負債純資産合計 | 15,636,009,544 | 22,591,129,553 |
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