有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年6月15日現在) | 第5期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,180,044,705 | 6,084,578,968 |
| 未収入金 | 343,732,069 | - |
| 流動資産合計 | 9,523,776,774 | 6,084,578,968 |
| 資産合計 | 9,523,776,774 | 6,084,578,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,170,998 | - |
| 未払解約金 | 343,732,069 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,074,118 | 1,144,919 |
| 未払委託者報酬 | 103,705,821 | 57,245,832 |
| その他未払費用 | 1,858,237 | 1,984,894 |
| 流動負債合計 | 519,541,243 | 60,375,645 |
| 負債合計 | 519,541,243 | 60,375,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,521,374,783 | 4,780,790,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,860,748 | 1,243,412,457 |
| (分配準備積立金) | 810,493,469 | 1,175,686,875 |
| 元本等合計 | 9,004,235,531 | 6,024,203,323 |
| 純資産合計 | 9,004,235,531 | 6,024,203,323 |
| 負債純資産合計 | 9,523,776,774 | 6,084,578,968 |
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