有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2020年6月15日現在) | 第11期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,001,106,202 | 8,704,698,894 |
| 未収入金 | 73,396,510 | 44,392,816 |
| 流動資産合計 | 5,074,502,712 | 8,749,091,710 |
| 資産合計 | 5,074,502,712 | 8,749,091,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,396,510 | 44,392,816 |
| 未払受託者報酬 | 864,351 | 992,795 |
| 未払委託者報酬 | 43,217,532 | 49,639,696 |
| その他未払費用 | 1,364,278 | 1,368,501 |
| 流動負債合計 | 118,842,671 | 96,393,808 |
| 負債合計 | 118,842,671 | 96,393,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,592,442,028 | 5,095,827,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,363,218,013 | 3,556,870,436 |
| (分配準備積立金) | 724,817,071 | 1,709,543,632 |
| 元本等合計 | 4,955,660,041 | 8,652,697,902 |
| 純資産合計 | 4,955,660,041 | 8,652,697,902 |
| 負債純資産合計 | 5,074,502,712 | 8,749,091,710 |
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