有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2024年12月16日現在) | 第20期 (2025年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,256,956,746 | 39,502,032,582 |
| 未収入金 | 126,516,704 | 202,693,291 |
| 流動資産合計 | 40,383,473,450 | 39,704,725,873 |
| 資産合計 | 40,383,473,450 | 39,704,725,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,516,704 | 202,693,291 |
| 未払受託者報酬 | 6,478,621 | 6,411,086 |
| 未払委託者報酬 | 323,930,686 | 320,554,158 |
| その他未払費用 | 2,686,622 | 3,840,587 |
| 流動負債合計 | 459,612,633 | 533,499,122 |
| 負債合計 | 459,612,633 | 533,499,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,081,397,000 | 14,648,904,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,842,463,817 | 24,522,322,314 |
| (分配準備積立金) | 7,183,870,696 | 6,686,545,521 |
| 元本等合計 | 39,923,860,817 | 39,171,226,751 |
| 純資産合計 | 39,923,860,817 | 39,171,226,751 |
| 負債純資産合計 | 40,383,473,450 | 39,704,725,873 |
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