有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成30年6月15日現在) | 第7期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,133,282,904 | 5,783,613,637 |
| 未収入金 | 134,480,978 | 24,972,848 |
| 流動資産合計 | 6,267,763,882 | 5,808,586,485 |
| 資産合計 | 6,267,763,882 | 5,808,586,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,480,978 | 24,972,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,314 | 943,961 |
| 未払委託者報酬 | 50,515,958 | 47,198,093 |
| その他未払費用 | 2,057,719 | 1,452,611 |
| 流動負債合計 | 188,064,969 | 74,567,513 |
| 負債合計 | 188,064,969 | 74,567,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,577,614,088 | 4,903,227,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,502,084,825 | 830,791,798 |
| (分配準備積立金) | 1,228,582,611 | 1,078,524,583 |
| 元本等合計 | 6,079,698,913 | 5,734,018,972 |
| 純資産合計 | 6,079,698,913 | 5,734,018,972 |
| 負債純資産合計 | 6,267,763,882 | 5,808,586,485 |
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