有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 (自 平成27年3月16日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 170,532 |
| 減価償却費 | 362,572 |
| 受取利息 | △71 |
| 支払利息 | 120,663 |
| 投資口交付費 | 57,584 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,243 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △144,140 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42,931 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 69,591 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 161,306 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 143,550 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △98,327 |
| その他 | △32,926 |
| 小計 | 763,160 |
| 利息の受取額 | 71 |
| 利息の支払額 | △119,496 |
| 法人税等の支払額 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △32,966,807 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,284 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,086 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 215,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,780,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 12,962,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 15,957,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,119,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 982,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 982,496 |
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