有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当期 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 614,824 | 620,814 |
| 減価償却費 | 434,869 | 433,805 |
| 受取利息 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 103,089 | 105,445 |
| 投資口交付費償却 | 4,613 | 4,690 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,327 | 3,383 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,632 | 825 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,006 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,001 | △4,420 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,019 | 1,035 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,824 | 16,273 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,012 | 1,505 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,015 | 4,198 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 30,088 | 1,518 |
| その他 | 2,958 | △52,515 |
| 小計 | 1,225,567 | 1,136,556 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △102,877 | △105,552 |
| 法人税等の支払額 | △1,287 | △2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,405 | 1,028,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,788 | △11,158 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,826 | △45,508 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 27 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,547 | △1,891 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,638 | 1,260 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,654 | △23,256 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,559 | 14,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,712 | 8,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,915 | △58,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △550,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,500,000 |
| 分配金の支払額 | △742,638 | △756,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △892,638 | △956,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,148 | 14,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,705,580 | 1,641,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,641,431 | ※1 1,655,494 |
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