有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,630,610 | 2,201,955 |
| 減価償却費 | 1,158,126 | 1,161,931 |
| 受取利息 | △331 | △1,237 |
| 支払利息 | 427,021 | 495,154 |
| 投資口交付費償却 | 6,368 | 7,225 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,663 | 4,587 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,716 | △5,920 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △56,430 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 195,005 | △212,223 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,453 | 3,258 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 257,948 | △173,830 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,583 | △13,447 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 52,741 | △14,086 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △38,204 | △4,862 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 936,578 | 234,756 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,048,488 | 1,926,261 |
| その他 | 34,355 | △23,458 |
| 小計 | 9,752,127 | 5,529,633 |
| 利息の受取額 | 331 | 1,237 |
| 利息の支払額 | △426,334 | △494,966 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,976 |
| 法人税等の支払額 | △2,699 | △2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,323,424 | 5,035,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,553,964 | △79,898 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,644,821 | △443,452 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △17 | - |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 449 | 162 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,542 | △7,816 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,779 | 8,248 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,835 | △63,086 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,844 | 54,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,191,108 | △531,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,900,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,900,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 9,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △8,050,000 |
| 投資口の発行による収入 | 1,405,600 | - |
| 投資口交付費の支出 | △19,106 | - |
| 分配金の支払額 | △2,217,450 | △2,654,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,169,042 | △2,654,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △698,641 | 1,848,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,641,807 | 5,943,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,943,166 | ※1 7,791,579 |
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