有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,321,225 | 1,645,029 |
| 減価償却費 | 686,427 | 706,536 |
| 受取利息 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 200,390 | 209,348 |
| 投資口交付費償却 | 11,267 | 11,553 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,029 | 5,930 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,350 | △8,113 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 78,960 | △49,321 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,907 | △4,658 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 47,928 | △4,663 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,908 | 14,131 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,111 | 23,350 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,536 | △15,501 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,400,686 | 2,853,144 |
| その他 | 1,203 | △2,892 |
| 小計 | 3,813,856 | 5,383,868 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △200,663 | △208,865 |
| 法人税等の還付額 | 4,155 | - |
| 法人税等の支払額 | △793 | △673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,616,559 | 5,174,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,614,850 | △1,280,902 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,042,139 | △4,576,242 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △33 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,632 | △4,559 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,127 | 6,990 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △39,717 | △49,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,342 | 57,051 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,898 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,637,984 | △5,846,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 6,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 4,097,327 | - |
| 分配金の支払額 | △1,223,912 | △1,549,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,173,414 | △299,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,151,990 | △972,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,511,817 | 4,663,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,663,807 | ※1 3,691,526 |
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