有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | 当期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,970,035 | 2,630,610 |
| 減価償却費 | 1,121,309 | 1,158,126 |
| 受取利息 | △14 | △331 |
| 支払利息 | 370,655 | 427,021 |
| 投資口交付費償却 | 10,449 | 6,368 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,612 | 4,663 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,161 | 1,716 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,153 | 195,005 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,393 | 4,453 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △308,308 | 257,948 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,862 | 32,583 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,795 | 52,741 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,297 | △38,204 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 936,578 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,078,623 | 4,048,488 |
| その他 | △38,087 | 34,355 |
| 小計 | 4,189,206 | 9,752,127 |
| 利息の受取額 | 14 | 331 |
| 利息の支払額 | △370,583 | △426,334 |
| 法人税等の支払額 | △1,338 | △2,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,817,298 | 9,323,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,287 | △2,553,964 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △438,329 | △12,644,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,460 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △17 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | - | 449 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,135 | △14,542 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,486 | 11,779 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,484 | △51,835 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,286 | 61,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,925 | △15,191,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △6,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 1,405,600 |
| 投資口交付費の支出 | - | △19,106 |
| 分配金の支払額 | △2,379,592 | △2,217,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,379,592 | 5,169,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 880,781 | △698,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,761,026 | 6,641,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,641,807 | ※1 5,943,166 |
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