有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当期 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,149,212 | 2,240,200 |
| 減価償却費 | 1,097,006 | 1,106,007 |
| 受取利息 | △15 | △16 |
| 支払利息 | 356,122 | 361,106 |
| 投資口交付費償却 | 12,478 | 10,587 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,506 | 4,765 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,200 | 9,804 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,624 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 96,161 | △58,789 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,049 | 7,638 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △90,794 | 253,670 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,465 | 11,207 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,747 | 11,351 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 43,264 | 32,069 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,245,519 | 878,320 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 993,682 | 1,079,387 |
| その他 | 1,219 | 1,057 |
| 小計 | 5,970,952 | 5,948,369 |
| 利息の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | △356,583 | △361,054 |
| 法人税等の支払額 | △988 | △716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,613,395 | 5,586,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,278,557 | △107,249 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,459,473 | △3,841,615 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △85 | △48 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 39 | 63 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,501 | △9,116 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,671 | 4,688 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △57,868 | △47,690 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,194 | 44,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,748,581 | △4,056,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,650,000 | △5,800,000 |
| 分配金の支払額 | △2,306,776 | △2,341,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,456,776 | △1,841,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408,037 | △311,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,664,429 | 6,072,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,072,466 | ※1 5,761,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
