訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | 当期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,516,905 | 1,833,101 |
| 減価償却費 | 818,438 | 960,839 |
| 受取利息 | △13 | △12 |
| 支払利息 | 256,666 | 307,122 |
| 投資口交付費償却 | 8,234 | 11,971 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,380 | 4,736 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,244 | △852 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 157,007 | △34,367 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,725 | △81,725 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,883 | △36,287 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △101,378 | 140,845 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,780 | 18,329 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,807 | 139,897 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,387 | △123,056 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,956,876 | - |
| その他 | △40,819 | 40,637 |
| 小計 | 4,652,799 | 3,181,180 |
| 利息の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | △258,705 | △305,647 |
| 法人税等の支払額 | △754 | △968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,393,352 | 2,874,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,051,972 | △2,860,065 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △976,713 | △27,008,275 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △217 | △326 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 92 | 169 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,317 | △10,759 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,117 | 17,959 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △54,767 | △49,181 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,631 | 124,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,033,146 | △29,785,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 17,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,200,000 | △5,350,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △18,826 |
| 投資口の発行による収入 | - | 15,979,892 |
| 投資口交付費の支出 | - | △38,295 |
| 分配金の支払額 | △2,129,732 | △1,746,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,129,732 | 27,675,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,473 | 764,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,422,318 | 4,652,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,652,791 | ※1 5,417,477 |
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