訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,136,847 | 2,030,933 |
| 減価償却費 | 985,672 | 1,086,266 |
| 受取利息 | △23 | △11 |
| 支払利息 | 305,599 | 349,842 |
| 投資口交付費償却 | 11,357 | 13,070 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,313 | 5,877 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3 | △4,854 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 34,367 | △61,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,656 | △119,656 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 404 | △13,923 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △35,628 | 65,739 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,703 | 3,473 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,895 | 71,379 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 27,275 | △49,965 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,447,740 | - |
| その他 | △43,578 | 40,660 |
| 小計 | 6,027,600 | 3,417,207 |
| 利息の受取額 | 23 | 11 |
| 利息の支払額 | △303,658 | △351,268 |
| 法人税等の支払額 | △793 | △968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,723,171 | 3,064,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △627,935 | △3,790,168 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,615,397 | △12,831,339 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 46 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,061 | △5,602 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,519 | 12,663 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △73,826 | △40,064 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 57,255 | 52,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,260,399 | △16,601,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,850,000 | 12,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,350,000 | △5,035,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,400,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △18,131 |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,445,911 |
| 投資口交付費の支出 | - | △24,630 |
| 分配金の支払額 | △2,124,715 | △2,322,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,624,715 | 13,945,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,942 | 408,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,417,477 | 5,255,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,255,534 | ※1 5,664,429 |
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