有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | 当期 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606,089 | 614,824 |
| 減価償却費 | 434,908 | 434,869 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 104,792 | 103,089 |
| 投資口交付費償却 | 4,664 | 4,613 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,364 | 3,327 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,633 | 2,632 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △61,006 | 61,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,555 | 8,001 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,846 | △1,019 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 51,021 | △31,824 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,194 | △9,012 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 106,485 | 2,015 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △28,737 | 30,088 |
| その他 | 19,780 | 2,958 |
| 小計 | 1,226,520 | 1,225,567 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △99,514 | △102,877 |
| 法人税等の支払額 | △828 | △1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,178 | 1,121,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,720,102 | △7,788 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,183,309 | △29,826 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △221 | △10 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,125 | △1,547 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,571 | 1,638 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,374 | △29,654 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 107,078 | 22,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △250,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,763,420 | △292,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △462,000 | △550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 973,118 | - |
| 投資口の発行による収入 | 9,972,553 | - |
| 分配金の支払額 | △426,000 | △742,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,257,672 | △892,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 620,430 | △64,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,150 | 1,705,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,705,580 | ※1 1,641,431 |
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