有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年3月16日 至 平成28年1月31日) | 当期 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,532 | 331,731 |
| 減価償却費 | 362,572 | 276,728 |
| 受取利息 | △71 | △77 |
| 支払利息 | 120,663 | 64,924 |
| 投資口交付費 | 57,584 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,243 | 1,069 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △144,140 | 144,140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 4,555 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42,931 | △2,181 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 69,591 | △13,785 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 161,306 | △150,899 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 143,550 | 6,606 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △98,327 | 13,968 |
| その他 | △32,926 | △32,532 |
| 小計 | 763,160 | 644,247 |
| 利息の受取額 | 71 | 77 |
| 利息の支払額 | △119,496 | △65,068 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △1,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,721 | 577,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △32,966,807 | △10,561 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,284 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,086 | △22,076 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 215,486 | 21,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,780,692 | △31,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,962,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,800,000 | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 15,957,467 | - |
| 分配金の支払額 | - | △293,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,119,467 | △443,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 982,496 | 102,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 982,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 982,496 | ※1 1,085,150 |
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