有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,499,926 | 1,449,071 |
| 減価償却費 | 762,850 | 774,479 |
| 受取利息 | △7 | △11 |
| 支払利息 | 246,942 | 243,348 |
| 投資口交付費償却 | 9,669 | 9,941 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,029 | 5,945 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,070 | △2,419 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 30,901 | 33,228 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 49,273 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,133 | △22,413 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,322 | △53,309 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,418 | △409 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 84,441 | 9,605 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △83,432 | △62,337 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 712,230 | 732,952 |
| その他 | 667 | △14,165 |
| 小計 | 3,253,415 | 3,152,778 |
| 利息の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | △250,184 | △246,342 |
| 法人税等の支払額 | △981 | △800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,002,257 | 2,905,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,952,604 | △114,981 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,573,434 | △2,115,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,564 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △172 | △103 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,481 | △4,963 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,170 | 8,057 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,630 | △48,883 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,235 | 41,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,467,482 | △2,235,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,435,000 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,600,000 | △8,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,318,956 | - |
| 分配金の支払額 | △1,873,506 | △1,702,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,280,450 | △1,702,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 815,225 | △1,032,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,691,526 | 4,506,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,506,752 | ※1 3,474,491 |
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