訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/08/01-2021/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,449,071 | 2,008,559 |
| 減価償却費 | 774,479 | 819,887 |
| 受取利息 | △11 | △6 |
| 支払利息 | 243,348 | 258,819 |
| 投資口交付費償却 | 9,941 | 12,149 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,945 | 3,162 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,419 | △8,863 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 33,228 | △157,007 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,273 | △49,273 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,413 | △3,533 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △53,309 | 104,436 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △409 | 24,755 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,605 | 39,460 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △62,337 | 2,870 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 732,952 | 3,292,161 |
| その他 | △14,165 | 14,419 |
| 小計 | 3,152,778 | 6,361,999 |
| 利息の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | △246,342 | △254,775 |
| 法人税等の支払額 | △800 | △1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,905,647 | 6,106,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,981 | △2,105,592 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,115,267 | △10,536,158 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △103 | △652 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,963 | △6,249 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,057 | 10,695 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,883 | △53,446 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 41,068 | 78,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,235,074 | △12,612,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,600,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △17,943 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,712,030 |
| 投資口交付費の支出 | - | △12,624 |
| 分配金の支払額 | △1,702,834 | △1,677,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,702,834 | 7,454,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,032,261 | 947,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,506,752 | 3,474,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,474,491 | ※1 4,422,318 |
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