有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,645,029 | 1,499,926 |
| 減価償却費 | 706,536 | 762,850 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 209,348 | 246,942 |
| 投資口交付費償却 | 11,553 | 9,669 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,930 | 6,029 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,113 | 5,070 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △49,321 | 30,901 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,658 | △18,133 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △4,663 | △1,322 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,131 | △2,418 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,350 | 84,441 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,501 | △83,432 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,853,144 | 712,230 |
| その他 | △2,892 | 667 |
| 小計 | 5,383,868 | 3,253,415 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △208,865 | △250,184 |
| 法人税等の支払額 | △673 | △981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,174,336 | 3,002,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,280,902 | △4,952,604 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,576,242 | △14,573,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,564 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △172 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,559 | △6,481 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,990 | 18,170 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,000 | △51,630 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 57,051 | 103,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,846,642 | △19,467,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,250,000 | 15,435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △6,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,318,956 |
| 分配金の支払額 | △1,549,974 | △1,873,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,974 | 17,280,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △972,280 | 815,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,663,807 | 3,691,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,691,526 | ※1 4,506,752 |
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