有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | 当期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,030,933 | 2,149,212 |
| 減価償却費 | 1,086,266 | 1,097,006 |
| 受取利息 | △11 | △15 |
| 支払利息 | 349,842 | 356,122 |
| 投資口交付費償却 | 13,070 | 12,478 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,877 | 4,506 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,854 | △7,200 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △61,624 | 61,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △119,656 | 96,161 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,923 | △9,049 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 65,739 | △90,794 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,473 | 1,465 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 71,379 | 15,747 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △49,965 | 43,264 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,245,519 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 993,682 |
| その他 | 40,660 | 1,219 |
| 小計 | 3,417,207 | 5,970,952 |
| 利息の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △351,268 | △356,583 |
| 法人税等の支払額 | △968 | △988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064,982 | 5,613,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,790,168 | △1,278,557 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,831,339 | △1,459,473 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △85 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | - | 39 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,602 | △14,501 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,663 | 12,671 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △40,064 | △57,868 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,826 | 49,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,601,685 | △2,748,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,035,000 | △5,650,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,400,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △18,131 | - |
| 投資口の発行による収入 | 8,445,911 | - |
| 投資口交付費の支出 | △24,630 | - |
| 分配金の支払額 | △2,322,551 | △2,306,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,945,598 | △2,456,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408,895 | 408,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,255,534 | 5,664,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,664,429 | ※1 6,072,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
