有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,008,559 | 1,516,905 |
| 減価償却費 | 819,887 | 818,438 |
| 受取利息 | △6 | △13 |
| 支払利息 | 258,819 | 256,666 |
| 投資口交付費償却 | 12,149 | 8,234 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,162 | 4,380 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,863 | 10,244 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △157,007 | 157,007 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,273 | 81,725 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,533 | △6,883 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 104,436 | △101,378 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,755 | △19,780 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,460 | 4,807 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,870 | 6,387 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,292,161 | 1,956,876 |
| その他 | 14,419 | △40,819 |
| 小計 | 6,361,999 | 4,652,799 |
| 利息の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | △254,775 | △258,705 |
| 法人税等の支払額 | △1,039 | △754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,106,190 | 4,393,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,105,592 | △1,051,972 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,536,158 | △976,713 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △652 | △217 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | - | 92 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,249 | △8,317 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,695 | 13,117 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,446 | △54,767 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,808 | 45,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,612,594 | △2,033,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,750,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,700,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △17,943 | - |
| 投資口の発行による収入 | 4,712,030 | - |
| 投資口交付費の支出 | △12,624 | - |
| 分配金の支払額 | △1,677,229 | △2,129,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,454,231 | △2,129,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 947,827 | 230,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,474,491 | 4,422,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,422,318 | ※1 4,652,791 |
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