有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011,635 | 1,321,225 |
| 減価償却費 | 647,959 | 686,427 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 179,688 | 200,390 |
| 投資口交付費償却 | 8,352 | 11,267 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,930 | 6,029 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,148 | 2,350 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △93,769 | 78,960 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,581 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,595 | 4,907 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 38,746 | 47,928 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,272 | 13,908 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 131,949 | 42,111 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △86,635 | △3,536 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,400,686 |
| その他 | 25,107 | 1,203 |
| 小計 | 1,842,907 | 3,813,856 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △178,834 | △200,663 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,155 |
| 法人税等の支払額 | △3,580 | △793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,496 | 3,616,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,361,924 | △1,614,850 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,364,071 | △7,042,139 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △218 | △33 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 20 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,780 | △3,632 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,807 | 9,127 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △42,455 | △39,717 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 182,594 | 47,342 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 266,107 | 5,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,302,836 | △8,637,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 17,900,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 973,741 | - |
| 投資口の発行による収入 | 15,080,561 | 4,097,327 |
| 分配金の支払額 | △755,638 | △1,223,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,498,662 | 7,173,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 856,323 | 2,151,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,494 | 2,511,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,511,817 | ※1 4,663,807 |
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