有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,833,101 | 2,136,847 |
| 減価償却費 | 960,839 | 985,672 |
| 受取利息 | △12 | △23 |
| 支払利息 | 307,122 | 305,599 |
| 投資口交付費償却 | 11,971 | 11,357 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,736 | 5,313 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △852 | △3 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △34,367 | 34,367 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △81,725 | 119,656 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,287 | 404 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 140,845 | △35,628 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,329 | 16,703 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 139,897 | 15,895 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △123,056 | 27,275 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,447,740 |
| その他 | 40,637 | △43,578 |
| 小計 | 3,181,180 | 6,027,600 |
| 利息の受取額 | 12 | 23 |
| 利息の支払額 | △305,647 | △303,658 |
| 法人税等の支払額 | △968 | △793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,576 | 5,723,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,860,065 | △627,935 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,008,275 | △3,615,397 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △326 | - |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 169 | 46 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,759 | △8,061 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,959 | 7,519 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,181 | △73,826 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 124,629 | 57,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,785,849 | △4,260,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,350,000 | 5,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,350,000 | △5,350,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △18,826 | - |
| 投資口の発行による収入 | 15,979,892 | - |
| 投資口交付費の支出 | △38,295 | - |
| 分配金の支払額 | △1,746,812 | △2,124,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,675,957 | △1,624,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764,685 | △161,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,652,791 | 5,417,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,417,477 | ※1 5,255,534 |
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